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Processadas

Para acessar a guia Processadas, navegue entre os menus:

  1. Principal

  2. Financeiro

  3. Recebimento

  4. Amortizações

  5. Processadas

Através da tela Amortizações Processadas, será possível visualizar as faturas com apontamento de desconto ou recebimento parcial recepcionadas via web service, estas estarão pendentes para que possa aprovar ou rejeitar as solicitações recepcionadas, para as faturas em recebimento.

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As informações disponíveis para visualização da fatura são:  

  • Data Recepção;

  • Tipo: Desconto ou recebimento;

  • Série da fatura;

  • Número da Fatura;

  • CNPJ/CPF do ponto de operação;

  • Razão social do ponto de operação;

  • CNPJ do cliente;

  • Razão social do cliente;

  • CNPJ do Tomador;

  • Razão social do Tomador;

  • Valor bruto;

  • Valor líquido

  • Valor do desconto;

  • Valor Recebido;

  • Situação.


Detalhes

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone “+” exibirá os detalhes referente a fatura selecionada.

  • DPSs que compõem a fatura: Permite distribuir o desconto ou recebimento recebido, entre os DPSs conforme necessário (por padrão, os valores já virão rateados proporcionalmente em cada DPS).

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IMPORTANTE

Caso seja um desconto ou recebimento total, o mesmo será rateado entre os DPSs da fatura, mesmo assim poderá ser alterado manualmente desde que coincida com o valor informado na integração do apontamento. Caso seja um desconto ou recebimento parcial, será necessário inserir manualmente os descontos sobre cada DPS.


  • Eventos: Exibirá os eventos relacionados à fatura (Em Manutenção, Fechada, Cancelada).

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Aprovar

A opção “Aprovar”, localizada no menu de contexto da grid, permite aprovar apontamentos de descontos para que sejam aplicados à fatura. Ao solicitar a aprovação deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será aprovado.

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NOTA

A informação de aprovação é enviada ao web service, para que este retorne na consulta que a amortização foi aprovada.

Rejeitar

A opção “Rejeitar”, localizada no menu de contexto da grid, permite rejeitar apontamentos de descontos. Estes não serão aplicados à fatura, portanto seu valor não será alterado. Ao solicitar a rejeição deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será rejeitado.

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NOTA

A informação de rejeição é enviada ao web service, para que este retorne na consulta que a amortização foi rejeitada.


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