Faturas à Receber

Na grid de visualização, no canto esquerdo, o ícone “+” exibirá os detalhes referentes à fatura.

• Documentos de Prestação de Serviço: Exibe os detalhes dos DPSs que compõem a fatura.

• Eventos: Exibirá os eventos relacionados à fatura (Em Manutenção, Fechada, Cancelada).

A opção “Editar”, localizada no menu de contexto da grid, abrirá a seguinte tela:  

Serão apresentadas as informações atuais da fatura:

• Ponto de operação;

• Tomador;

• Data Emissão;

• Data de faturamento;

• Data vencimento;

• Ordem pagamento;

• Valor bruto;

• Desconto;

• Valor líquido.

Logo abaixo, serão exibidos os DPSs que compõem a fatura. Acima da grid, a opção “Excluir” permitirá remover DPSs da fatura, já a opção “Incluir” possibilitará a adição de DPS faturáveis à fatura.

No final da tela, em Dados de Faturamento, são apresentados os DPSs do mesmo emitente, para serem acrescentados à fatura.

A opção “Gerar PDF”, localizada no menu de contexto da grid, permitirá efetuar o download da capa de fatura no formato PDF, para que seja disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.

A capa de fatura em PDF é composta por: 

• Logo: Cadastradas nas configurações gerais do operador logístico;

• Dados do ponto de operação:

  • Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

  • Dados de localização;

  • Informações de contato;

• Fatura duplicata:

  • Número da fatura;

  • Valor (R$) bruto;

  • Data de emissão;

  • Data de vencimento;

• Dados do cliente:

  • Nome de exibição, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal;

  • Dados de localização;

• Valor por extenso: Valor total bruto escrito por extenso;

• Lista de CT-e/NFS-e:

  • Data de emissão;

  • OS's/CT-e: Exibe a sigla do ponto de operação + número do CT-e/OS;

  • NFS-e: Caso o DPS seja um NFS-e, será exibido o número da NFS-e;

  • Desconto: Total de descontos aplicados sobre cada DPS. Caso o desconto seja sobre a fatura, o valor de desconto será exibido de forma rateada e proporcional entre os DPS que compõem a fatura;

  • Frete: Valor bruto do DPS.

• Rodapé:

  • Desconto fatura: Desconto aplicado na fatura, mesmo sendo sobre o DPS;

  • Desconto total: Desconto fatura + desconto ICMS/ISS;

  • Desc. ICMS/ISS: Exibindo com o valor 0,00;

  • Total bruto: Valor total bruto da fatura;

  • Total líquido: Valor total da fatura com desconto;

  • Observações: Exibe a informação preenchida no campo "Observações", no momento de montar a fatura na tela de DPS faturável.

A opção “Gerar Capa de Fatura”, localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download da capa de fatura no formato XLSX, para que possa ser disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.  

A capa de fatura em XLSX é composta por:

1. Cabeçalho

•  Dados do ponto de operação:

  • Nome de exibição e CNPJ;

  • Dados de localização;

• Dados da fatura:

  • Número da fatura;

  • Data de emissão da fatura (gerada no fechamento da fatura);

  • Data de vencimento da fatura;

• Dados do sacado:

  • Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

  • Dados de localização;

• Demonstrativo de prestação de serviços - fatura (Informações do DPS):

  • Nome de exibição do cliente;

  • Tipo de frete: Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada;

  • Modal: Modalidade do transporte utilizado (Rodoviário, aéreo, aquaviário, entre outros);

  • Município;

  • ICMS;

  • CNPJ Cliente;

  • CTRC: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;

  • Data emissão do DPS;

  • Número fiscal;

  • Valor da mercadoria;

  • Valor do CT-e com ICMS;

  • Frete total;

  • Desconto;

  • Observações;

  • Valor a receber;

  • PIS;

  • COFINS;

  • Valor ICMS;

  • Valor reduzido;

  • Chave de acesso;

• Valor total escrito por extenso;

• Aceite do cliente sobre a fatura gerada pelo operador logístico;

  • Reconhecimento da fatura;

  • Data do aceite;

  • Assinatura do sacado.

A opção “Download DocCob”, localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download do documento de cobrança no formato TXT, para disponibilizar aos respectivos clientes. O contexto do documento é montado de acordo com o mapeamento utilizado para fatura, configurada no cliente ou no operador logístico.

IMAGEM

Abaixo da grid de visualização das faturas estão disponíveis as seguintes opções:

• Cancelar fatura: Ao solicitar o cancelamento de uma fatura deve ser preenchido os campos abaixo.

  • Data do evento: Podendo ser informada a data anterior, sendo a data em que ocorreu o evento de cancelamento, ou ainda a data atual;

  • Observações: Deve-se informar o motivo de cancelamento da fatura.

Ao cancelar uma fatura, os DPSs que compõem a fatura retornam para faturável, para que possam ser incluidos em novas faturas. A situação da fatura será alterada para cancelada.

•  Fechar Fatura: Ao solicitar o fechamento de uma fatura, esta receberá a data de emissão e o número e série configurados nas regras de faturamento por tipo de operação do cliente. O número da fatura é sequencial, iniciando pelo que foi configurado para a sua respectiva série, caso a fatura possua mais de um DPS com tipos de operações diferentes com séries diferentes, será exibido acima do botão "Fechar" qual tipo de operação deve ser capturada e a série a ser usada.

• Aprovar Fatura: Ao aprovar a fatura, será confirmada a ciência do cliente referente a cobrança que será efetuada, o que fará com que a fatura se torne disponível para recebimento.