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Faturas em Recebimento

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  4. Faturas em Recebimento

Após o cliente aprovar a fatura, a mesma estará disponível para recebimento da quitação, via amortização financeira, recepcionada pelo web service.

Quando tratar-se de um recebimento parcial, a fatura ficará aguardando o recebimento dos apontamentos de amortização, seja o valor restante ou desconto. Ainda será possível quitar a fatura com valor superior ao que foi gerado, para isso deve ser enviado, juntamente com o apontamento de amortização, o acréscimo.

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As informações para visualização são:

  • Ponto de Operação: Razão social do ponto de operação;

  • Série: Série gerada para a fatura após solicitar o fechamento da mesma, de acordo com a série configurada nas regras de faturamento por tipo de operação do cliente;

  • Fatura: Número da fatura;

  • CNPJ/CPF do Tomador: Tomador informado na emissão do documento, este pode ser cliente, ponto de operação, participante ou transportador;

  • Tomador: Razão social do tomador;

  • CNPJ/CPF do Cliente: CNPJ do cliente informado na geração do documento;

  • Cliente: Razão social do cliente;

  • Emissão: Data de emissão da fatura gerada no momento em que fatura for fechada;

  • Faturamento: Data de faturamento gerada de forma automática de acordo com as regras de data base configuradas para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual será capturada a data atual;

  • Vencimento: Data de vencimento gerada de forma automática de acordo com as regras de data base configurada para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual será capturada a data de vencimento informada nos dados de faturamento na tela de DPS faturável;

  • Ordem pagamento: Informado manualmente os dados de faturamento na tela de DPS faturável;

  • Download: Sinaliza o download realizado do arquivo de documento de cobrança (DocCob), via portal do embarcador e web service. 

  • Valor Bruto: Valor total dos DPS;

  • Descontos: Total de descontos aplicados sobre os DPS ou sobre a fatura;

  • Valor recebido: Valor de apontamentos de amortização recebidos para a fatura;

  • Valor líquido: Valor final da fatura, sendo o valor bruto menos o desconto;

  • Situação: 

    • Normal: Ao montar a fatura, esta é exibida com a situação atual do tipo normal;

    • Cancelada: Ao solicitar o cancelamento da fatura a situação atual da fatura será alterada e exibida como cancelada. 


Detalhes

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone “+” ao ser expandido, apresentará os detalhes referentes à fatura.

  • Documentos de Prestação de Serviço: Exibe os detalhes dos DPSs que compõem a fatura.

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  • Eventos: Exibirá os eventos relacionados à fatura (Em Manutenção, Fechada, Cancelada).

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NOTA

Será permitido agrupar as colunas arrastando o cabeçalho para cima, apenas para visualização.

Download

A opção “Download”, localizada acima da grid, permite realizar o download de uma ou mais faturas em lote. O mesmo será assíncrono e o usuário poderá acompanhar a solicitação em Solicitações de Download, presente na Barra de Navegação

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Gerar PDF

A opção “Gerar PDF”, localizada no menu de contexto da grid, que permite efetuar o download da capa de fatura no formato PDF, para que possa ser disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.  

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A capa de fatura em PDF é composta por:

  • Logo: Cadastradas nas configurações gerais do operador logístico;

  • Dados do ponto de operação:

    • Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

    • Dados de localização;

    • Informações de contato;

  • Fatura duplicata:

    • Número da fatura;

    • Valor (R$) bruto;

    • Data de emissão;

    • Data de vencimento;

  • Dados do cliente:

    • Nome de exibição, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal;

    • Dados de localização;

  • Valor por extenso: Valor total bruto, escrito por extenso;

  • Lista de CT-e/NFS-e:

    • Data de emissão;

    • OS's/CT-e: Exibe a sigla do ponto de operação + número do CT-e/OS;

    • NFS-e: Caso o DPS for NFS-e exibe o número da NFS-e;

    • Desconto: Total de desconto aplicado sobre cada DPS. Caso o desconto seja sobre a fatura, o valor de desconto será exibido de forma rateada e proporcional entre os DPS que compõem a fatura;

    • Frete: Valor bruto do DPS.

  • Rodapé

    • Desconto fatura: Desconto aplicado na fatura, mesmo sendo sobre o DPS;

    • Desconto total: Desconto fatura + desconto ICMS/ISS;

    • Desc. ICMS/ISS: Exibindo com o valor 0,00;

    • Total bruto: Valor total bruto da fatura;

    • Total líquido: Valor total da fatura com desconto.

Gerar Capa de Fatura

A opção “Gerar Capa de Fatura”, localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download da capa de fatura no formato xlsx, para que possa ser disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.  

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A capa de fatura em XLSX é composta por:

Cabeçalho

  • Dados do ponto de operação:

    • Nome de exibição e CNPJ;

    • Dados de localização;

  • Dados da fatura:

    • Número da fatura;

    • Data de emissão da fatura (gerada no fechamento da fatura);

    • Data de vencimento da fatura;

  • Dados do sacado:

    • Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

    • Dados de localização;

  • Demonstrativo de prestação de serviços - fatura (Informações do DPS):

    • Nome de exibição do cliente;

    • Tipo de frete: Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada;

    • Modal: Modalidade do transporte utilizado (Rodoviário, aéreo, aquaviário, entre outros);

    • Município;

    • ICMS;

    • CNPJ Cliente;

    • CTRC: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;

    • Data emissão do DPS;

    • Número fiscal;

    • Valor da mercadoria;

    • Valor do CT-e com ICMS;

    • Frete total;

    • Desconto;

    • Observações;

    • Valor a receber;

    • PIS;

    • COFINS;

    • Valor ICMS;

    • Valor reduzido;

    • Chave de acesso;

  • Valor total escrito por extenso;

  • Aceite do cliente sobre a fatura gerada pelo operador logístico:

    • Reconhecimento da fatura;

    • Data do aceite;

    • Assinatura do sacado.

Download DocCob

A opção “Download DocCob”, localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download do documento de cobrança no formato TXT para disponibilizá-lo aos respectivos clientes. O contexto do documento é montado de acordo com o mapeamento utilizado para a fatura, configurada no cliente ou no operador logístico.

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