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Faturáveis

Para acessar a guia Faturáveis, navegue entre os menus:

  1. Principal

  2. Financeiro

  3. Recebimento

  4. Faturáveis

Após mover o DPS de Em Operação para Faturável de forma manual ou automática, ele será exibido na tela Faturáveis, onde será possível montar a fatura de forma manual pelo usuário conforme necessário, ou de forma automática de acordo com as regras configuradas por tipo de operação do cliente.

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As informações para visualização são:

  •  Tipo:

    • CT-e;

    • Complementar;

    • NFS-e;

  • Série DPS;

  • Número DPS;

  • Modalidade: Modalidade de transporte do CT-e (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário, multimodal). NFS-e não possui modalidade;

  • Emissão: Data de emissão do DPS; 

  • PreFat: Para os DPSs que tenham recebido uma pré-fatura liberada para faturamento, esta coluna exibirá o número da PREFAT vinculada ao mesmo;

  • CNPJ Ponto de Operação: CNPJ do ponto de operação;

  • Ponto de Operação: Razão social do ponto de operação;

  • Centro Custo: Centro de custo do CT-e (informado no embarque). NFS-e não possui centro custo;

  • CNPJ/CPF do Tomador: Tomador informado na emissão do documento, este pode ser cliente, ponto de operação, participante ou transportador;

  • Tomador: Razão social do tomador;

  • CNPJ/CPF do Cliente: CNPJ do cliente informado na geração do documento;

  • Cliente: Razão social do cliente;

  • Tipo de Serviço: Tipo de serviço do embarque. Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada (parâmetro de recepção configurado de embarque nas configurações do operador logístico);

  • Tipo de Operação: Tipo de operação cadastrado nas operações do cliente.

  • Estado de Origem;

  • Cidade Origem;

  • Alíquota(%): Percentual de imposto aplicado sobre o DPS;

  • Estado de Destino;

  • Cidade de Destino;

  • Valor Bruto: Valor total dos DPS;

  • Desconto: Disponível para aplicar o valor de desconto sobre o DPS;

  • Valor líquido: Valor final do DPS, sendo o valor bruto menos o desconto.

Grid e Detalhes

Detalhes

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone “+”, exibe o detalhamento referente ao DPS em abas.

  • Documentos originários: Exibe o documento originário do DPS.

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NOTA

Será permitido agrupar as colunas arrastando o cabeçalho para cima, apenas para visualização.


  • Eventos manuais: Exibe os eventos manuais de bloqueio e desbloqueio do DPS, realizados no acompanhamento DPS e emissão NFS-e via OS/OST. Se o DPS estiver bloqueado, ele será exibido em vermelho na grid, ao desbloquear será exibido normalmente como os demais DPS.

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NOTA

Estando bloqueado o DPS é possível movê-lo pra Em Operação de forma manual, mas não é possível montar a fatura.


Grid

No final da grid será possível visualizar o valor total bruto, o valor total de desconto e o valor total líquido dos DPSs selecionados.

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Abaixo da grid, estão disponíveis os dados de faturamento para configuração no faturamento manual.

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  • Data de faturamento: Data atual do faturamento manual, bloqueada para edição;

  • Data de vencimento: Data de vencimento do faturamento manual, podendo ser a data atual ou uma data posterior;

  • Ordem de pagamento: Número informado pelo operador logístico para identificação no EPR;

  • Observações: Observações de uso livre do operador logístico;

  • Total de desconto DPS: Total de descontos aplicados sobre os DPSs;

  • Desconto sobre a fatura: Total de descontos a serem aplicado sobre a fatura;

  • Total de descontos: Total de descontos aplicados sobre os DPSs ou sobre a fatura;

  • Total da fatura: Total líquido da fatura.

Ao clicar no botão "Montar Fatura" ela será gerada de acordo com os dados de faturamento e descontos aplicados sobre o DPS ou sobre a fatura. Em seguida, o DPS será movido para Em Faturamento, ele fará parte de uma fatura e servirá para o faturamento automático.

ATENÇÃO

É possível montar faturas apenas com DPSs do mesmo emitente.

Se for informado um desconto sobre o DPS, não será permitido aplicar sobre a fatura e vice-versa.

Mover para Em Operação

A opção “Mover para Em Operação”, localizada acima da grid, permite retornar manualmente os DPSs Faturáveis para Em Operação, caso tenha sido movido de forma errada.

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IMPORTANTE

Não é possível mover um DPS para Em Operação quando for uma NFS-e.

Bloquear

A opção “Bloquear”, localizada acima da grid, permite realizar o bloqueio de DPS. Enquanto o CT-e não estiver em uma fatura fechada ele pode ser bloqueado para Faturamento.

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Desbloquear

A opção “Desbloquear”, localizada acima da grid, permite realizar o desbloqueio de DPS, assim ele também será desbloqueado para Faturamento.

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Exportar CSV

A opção “Exportar CSV”, localizada acima da grid, permite exportar as informações dos DPSs em operação para um arquivo no formato CSV, para que possa manipular as informações e disponibilizar aos clientes conforme necessário. As informações que estão disponíveis para serem exportadas correspondem a todos os cabeçalhos das colunas apresentados na grid. Será permitido selecionar apenas as colunas que possuem as informações desejadas ou todas, levando em consideração a ordenação das colunas.

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Na imagem acima foi realizada a exportação do DPS com status Faturável com dados das colunas Tipo, Série, e Emissão, levando em consideração a ordenação de forma decrescente da coluna Emissão. Resultando no seguinte arquivo CSV:

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NOTA

Quando for efetuado o download, o nome do arquivo virá de acordo com a situação do documento, relacionado com o dia, mês, hora e minuto que foi solicitada a exportação. Exemplo: Faturáveis_20_06_17.csv


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