Breadcrumbs

Faturas

Para acessar a guia Faturas, navegue entre os menus:

  1. Principal

  2. Financeiro

  3. Pagamento

  4. Faturas

Através da tela de faturas, é possível visualizar as pré-faturas, faturas em pagamento e pagas.

image-20230331-173612.png

Na tela serão apresentadas colunas com dados, os quais estão descritos a seguir:

  • Pré-Fatura: Identificador da Pré-fatura;

  • Data de Emissão: Data de geração da fatura;

  • CNPJ Tomador: CNPJ do tomador da fatura;

  • Tomador: Nome de exibição do tomador da fatura;

  • CNPJ/CPF Transportador: CNPJ do transportador relacionado a fatura;

  • Transportador: Nome de exibição do transportador relacionado a fatura;

  • CNPJ/CPF Cliente: CNPJ do cliente;

  • Cliente: Nome de exibição do cliente;

  • Ordem de Pagamento: Ordem de pagamento informada na criação da fatura;

  • Total Documentos: Quantidade de documentos relacionados à fatura;

  • Data de Vencimento: Data de vencimento da fatura, gerada conforme a regra de pagamento ou informada manualmente na geração;

  • Impostos: Valor de impostos calculados, disponível apenas para RPA. Caso não possua imposto calculado irá exibir em branco;

  • Valor Bruto: Valor total bruto da fatura;

  • Acréscimo: Valor acrescido na fatura;

  • Desconto: Valor descontado na fatura;

  • Valor Líquido: Valor líquido da fatura;

  • Cobrança: Número da fatura de cobrança. Ao clicar no valor deste campo, será direcionado para a tela de faturas de cobrança, filtrando pela fatura de cobrança selecionada;

  • Série Cobrança: Série da fatura de cobrança;

  • Validação: Validação da fatura.

    • Pendente;

    • Fatura fechada (válida);

    • Fatura cancelada (inválido).

  • Data Validação: Exibe a data relacionada à ultima ação, sendo válido e invalido;

  • Fatura: Número da fatura;

  • Série Fatura: Série da fatura;

  • Saldo à pagar: Saldo da fatura a pagar;

  • Valor pago: Valor pago para a fatura;

  • Pagamento: Validação e pagamento.

    • Pendente (quando ainda houver saldo a ser pago);

    • Paga (quando não houver mais saldo a ser pago);

    • Cancelada (quando a fatura for cancelada).

  • Data pagamento: Data de realização do pagamento da fatura;

  • Código pagamento: Código identificador do pagamento.


Detalhes da Fatura

O ícone “+”, ao ser expandido, permitirá acompanhar as informações de Documentos, Impostos, Referenciadores, CIOT e Detalhes, pertinentes ao item selecionado na grid.

Documentos

image-20230331-174536.png

Impostos

Serão apresentados os dados referentes aos diferentes tipos de impostos vinculado a fatura em questão:

image-20230403-160706.png

Referenciadores

Exibirá as informações das Liberações.

  •  Referenciador: Referenciador da Ordem;

  • Valor: Valor atribuído ao Referenciador;

  • Release: Domain Name e Xid da release do refnum.

image-20230403-161619.png

NOTA

Os referenciadores são exibidos apenas para documentos que possuem vinculo com a release. Por exemplo, nota de débito e NFS-e que forem geradas a partir de custo acessório do embarque não exibirá os referenciadores.

CIOT

Serão exibidas informações de contratante, protocolo e número de emissão do CIOT relacionado a fatura.

image-20230403-162131.png

NOTA

O Número Emissão e Protocolo Emissão do CIOT serão exibidos apenas após retorno da confirmação de pagamento.

Detalhes

Exibirá as informações referentes aos dados gerais de eventos relacionados a fatura.

image-20230403-164226.png

  • Observações: Informação preenchida ao criar a fatura no campo de observação;

  • Regra de Pagamento: Caso a fatura seja criada de forma automática ou semi-automática, será exibido o identificador da regra de pagamento executa. (Se a fatura for criada de forma manual, esta informação é exibida em branco);

  • Recepcionar Cobrança: Representa o parâmetro Recepcionar Fatura de Cobrança, demonstrando se este está ativo ou não;

  • Disponibilização: Informa se a fatura está disponibilizada ou indisponibilizada para terceiros.

  • Justificativa de Cancelamento: Caso a fatura seja cancelada, exibirá o motivo informado no momento da ação;

  • Justificativa de Aprovação: Caso uma fatura de cobrança seja aprovada, para tal fatura, o motivo desta será exibido na justificativa de aprovação;

  • Usuário: Exibe o usuário que gerou a fatura, porém se executada a ação de cancelamento, a aprovação da fatura de cobrança exibirá o usuário que executou tal ação.

Validar

O botão “Validar”, localizado acima da grid, permite validar as faturas que estão pendentes. É preciso ser um usuário administrador para realizar a operação.

image-20230403-181625.png

Clicando na opção, será exibida uma mensagem de confirmação para fechar a fatura selecionada. Ao confirmar a ação, ocorrerá o fechamento da fatura, e serão atribuídos à mesma o número e série, bem como as seguintes ações por tipo de transportador:

  • TAC: Solicita o pagamento, gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "Em Pagamento" e armazena o XML da RPA;

  • ETC Equiparado: Solicita o pagamento, gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "Em Pagamento" e armazena o xml do documento que compõe a fatura;

  • ETC Normal: Gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "Em Pagamento"(se o parâmetro "Recepcionar Apontamentos de Pagamento" nas configurações Gerais estiver ativo, caso contrário mantém como Em Pagamento), armazena o xml do documento que compõe a fatura e o doccob da Fatura para a integração.


IMPORTANTE

  • Ao fechar uma fatura composta por CT-e Normal, complementar ou substituição serão enviados para integração, com o TMS, os Refnuns com as informações de Chave, Número, série, protocolo e data do CT-e, bem como a alteração do status de emissão do embarque para DADOS_DPS_RECEBIDO.

  • Ao fechar uma fatura composta por RPA serão enviados para integração, com o TMS, os Refnuns com as informações de número do CIOT e número da RPA, bem como a alteração do status de emissão do embarque para DADOS_DPS_RECEBIDO.

  • Para faturas que possuem CT-e ou RPA do mesmo embarque, o status é alterado apenas ao fechar a primeira fatura.

NOTA

O status "Liberada para Pagamento" ocorrerá ao fechar a fatura do tipo normal se o parâmetro de "Recepcionar Apontamentos de Pagamento" nas configurações gerais estiver desativado, tal ação irá gerar número e série para fatura e alterar o status para liberada para pagamento, porém a mesma continua em faturamento.


O status "Aguardando Apontamento" ocorrerá ao fechar fatura com parâmetro "Exigir Confirmação de Pagamento no Fechamento da Fatura" nas configurações gerais ativado, tal ação irá gerar número e série para fatura e alterar o status para aguardando apontamento, até que sejam recepcionados os apontamentos de amortização da fatura.

NOTA

O número e série gerados no momento do fechamento da fatura são informações cadastradas na filial ou na Configuração geral. Se essas informações não forem cadastradas na filial e na Configuração geral, será gerada com base no primeiro documento da fatura. Caso os DPSs que compõem a fatura sejam de filiais distintas, a informação será buscada da Configuração Geral, se não existir, será gerada com base no primeiro documento da fatura.

ATENÇÃO

Não é permitido fechar uma fatura com algum documento com status "inativo"(cancelado, anulado, substituído).

NOTA

A aba "Impostos" mostra a soma dos impostos que compõe a fatura. Serão somados os impostos de cada DPS no caso de transportador ETC Normal ou ETC Equiparado. Já para transportador TAC, o imposto será gerado na criação da fatura e a mesma fará o rateio dos impostos para os seus DPSs.

Invalidar

O botão “Invalidar”, localizado acima da grid, permite invalidar as faturas que estão pendentes. Ao invalidar uma fatura, os descontos ou acréscimos sobre o documento na geração da mesma serão desconsiderados, voltando a seu saldo original. É preciso ser um usuário administrador para realizar a operação. Invalidando uma fatura, os documentos que pertencem a mesma retornam para pagamento e a fatura fica com a validação “Inválido”.

image-20230403-164808.png

NOTA

Ao cancelar uma fatura, a pré-fatura relacionada é atualizada com o valor "E" (Exclusão) no campo "TransactionCode";

Download

O botão “Download”, localizado acima da grid, permite selecionar um ou mais registros com status diferente de cancelado e realizar o Download.

image-20230403-171513.png

NOTA

Caso a fatura ainda esteja aberta, ao realizador o download é disponibilizado apenas o arquivo de Pré-fatura. Se a fatura já estiver fechada, é disponibilizado o arquivo de Pré-fatura, bem como o arquivo referente a Fatura de Pagamento.

Exportar CSV

O botão “Exportar CSV”, localizado acima da grid, permite exportar todos os registros ou selecionar as colunas desejadas no momento da exportação.

image-20230403-171759.png

  • Será permitido exportar as informações que estão sendo exibidas na grid em formato CSV;

  • Considera-se o filtro e/ou a ordenação aplicada no momento da exportação das informações;

  • Permite definir quais as colunas devem ser exportadas.


{{component-feedback-article}}