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Cobranças

Para acessar a guia Cobranças, navegue entre os menus:

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  4. Cobranças

Esta tela permite visualizar as faturas de cobrança para gerir possíveis problemas na conciliação destes documentos.

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Na tela é possível realizar as seguintes ações:

  • Validar:  Permite validar as faturas de cobranças com status igual a pendente;

  • Invalidar: Invalida as faturas de cobranças com status igual a pendente;

  • Remover: Possibilita a remoção da fatura selecionada;

  • Revalidar: Permite internalizar as faturas novamente, após realizar os ajustes necessários;

  • Download: Realiza o download da fatura selecionada;

  • Novo: Permite fazer o upload de uma nova cobrança, anexando um arquivo com extensão .txt ou .zip;

  • Exportar CSV: Exporta os dados de todas as faturas em faturamento para um arquivo no formato CSV.


Detalhes da Cobrança

O detalhamento da cobrança selecionada pode ser obtido ao clicar no ícone “+”, localizado na lateral esquerda da grid.

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Nos detalhes de cada fatura de cobrança pendente, é possível visualizar o código, falha e a data em que a fatura de cobrança ficou pendente. Também é possível conferir motivo, usuário e data das faturas invalidadas, através da aba Invalidação.  

Validar

Ao selecionar uma fatura de cobrança e clicar na ação "Validar", será apresentada uma área onde deve-se inserir o motivo da aprovação.

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NOTA

Será permitido aprovar somente as faturas de cobrança pendentes com os seguintes códigos;

  • 304:  A data de vencimento informada não é igual a da fatura;

  • 309:  O valor líquido da fatura informado no arquivo não é o mesmo do valor total dos DPS do arquivo;

  • 311:  O valor líquido informado no arquivo não é igual ao da fatura;

    • Caso seja selecionado uma fatura de cobrança pendente diferente dos códigos acima, será apresentada a seguinte mensagem de validação: "Só é possível aprovar as faturas de cobrança com os seguintes códigos pendentes: 304, 309 ou 311";

  • 314: Já existe fatura de cobrança validada vinculada à pré-fatura 91.

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Invalidar

Ao selecionar uma ou mais faturas de cobrança e clicar na ação "Invalidar", será apresentada uma área onde deve-se inserir o motivo.

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Remover

Ao clicar no botão "Remover", será removida a fatura selecionada.

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NOTA

Só é possível remover faturas com o status da validação igual a Pendente ou Inválido. Caso a fatura esteja válida, não será permitido realizar a remoção.

Revalidar

Ao clicar na ação "Revalidar" o registro que se encontra na tela será internalizado para revalidar a fatura de cobrança, caso os dados estejam corretos, a fatura retorna com status "Válido", se for encontrado alguma divergência, a fatura retorna com status "Pendente" ou "Inválido". 

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NOTA

Somente é possível revalidar faturas de cobrança com o status da validação Pendente ou Inválido.

Download

O botão “Download”, localizado acima da grid, permite realizar o download da fatura de cobrança selecionada. O navegador apresentará o arquivo com opções de abrir ou salvar.

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Novo

O botão “Novo”, localizado acima da grid, permite incluir um novo registro de fatura de cobrança.

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Será preciso anexar um arquivo com extensão .txt ou .zip para gravar a fatura no sistema.

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Exportar CSV

O botão “Exportar CSV”, localizado acima da grid, permite exportar os dados de todas as faturas em faturamento para um arquivo no formato CSV. O navegador apresentará o arquivo com opções de abrir ou salvar.

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