Receita

A opção “Download CSV”, localizada no menu de contexto da grid, possibilita a realização do download do relatório de receita no formato CSV, para os identificadores com o status "Disponível".

Ao realizar o download do cubo financeiro de receita no formado CSV, é possível visualizar as informações de acordo com o tipo de relatório solicitado.

A opção “Visualizar”, localizada no menu de contexto da grid, permite visualizar as informações que compõem o relatório.

Na aba "Analítico por DPS",  é possível gerar relatórios agrupando por documento originário.  

Para solicitar a geração do relatório analítico por DPS, deve-se filtrar pelas informações de:

•  Razão social do cliente;

• Nome do ponto de operação;

• Razão social do tomador;

• Razão social do expedidor;

• UF expedidor;

• Cidade expedidor;

• Razão social recebedor;

• UF recebedor;

• Cidade recebedor;

• Tipo de rateio:

  • Valor mercantil;

  • Peso bruto;

  • Incidência;

  • Volumes.

• Tipo de documento:

  • CT-e;

  • CT-e complementar;

  • NFS-e;

  • NFS-e(OS);

  • NFS-e(OST).

• Tipo de operação:

  • Crédito;

  • Débito.

• Número do DPS;

• Série do DPS;

• Data de emissão do DSP;

• Valor do DPS;

• Tipo de lançamento;

• Data de lançamento.

A aba "Analítico por DO (documento originário)", disponibiliza o relatório com os dados da conta corrente, agrupando os valores rateados pelo documento originário relacionado ao DPS da movimentação, separados por evento.

Para solicitar a geração do relatório analítico por DO, deve-se filtrar através das informações:

• Razão social do cliente;

• Nome do ponto de operação;

• Tipo de rateio:

  • Valor mercantil;

  • Peso bruto;

  • Incidência;

  • Volumes.

• Data de emissão (Documento originário);

• Número (Documento originário);

• Série (Documento originário);

• Tipo de documento:

  • CT-e;

  • CT-e complementar;

  • NFS-e;

  • NFS-e(OS);

  • NFS-e(OST).

• Número (DPS);

• Série (DPS);

• Razão social do tomador;

• Razão social do expedidor;

• UF expedidor;

• Cidade expedidor;

• Razão social recebedor;

• UF recebedor;

• Cidade recebedor;

• Tipo de operação:

  • Crédito;

  • Débito.

• Data de competência: Data de emissão do DPS;

• Data de lançamento: Data em que o evento foi gerado na conta corrente;

• Em operação

• Faturável

• Em faturamento

• Em recebimento;

• Baixado;

• Faturamento cancelado;

• Desconto na fatura;

• Desconto no DPS;

• Apontamento de desconto;

• Apontamento de acréscimo;

• Apontamento de cancelamento;

• DPS cancelado;

• DPS substituído.

A aba "Sintético por DO (documento originário)", disponibiliza o relatório com os dados agrupador por DO. 

Para solicitar a geração do relatório sintético por DO, deve-se filtrar pelas informações de: 

• Razão social do cliente;

• Razão social do ponto de operação;

• Data de emissão (Documento originário);

• Número (Documento originário);

• Série (Documento originário);

• Tipo de documento:

  • CT-e;

  • CT-e complementar;

  • NFS-e;

  • NFS-e(OS);

  • NFS-e(OST).

• Número (DPS);

• Série (DPS);

• Razão social do tomador;

• Razão social do expedidor;

• UF expedidor;

• Cidade expedidor;

• Razão social recebedor;

• UF recebedor;

• Cidade recebedor;

• Data de competência;

• Em operação;

• Faturável;

• Em faturamento;

• Em recebimento;

• Baixado;

• Faturamento cancelado;

• Desconto na fatura;

• Desconto no DPS;

• Apontamento de desconto;

• Apontamento de acréscimo;

• Apontamento de cancelamento;

• DPS cancelado;

• DPS substituído.

Na aba "Aging", é possível gerar o relatório que irá apresentar a situação do DPS na data em que foi realizada a consulta e não seu status atual.

Para solicitar a geração do relatório de aging, utilize uma das informações abaixo: 

• Data de emissão do DPS;

• Data de recebimento da fatura;

• Razão social do cliente;

• CNPJ do cliente;

• Código unidade de negócio;

• Status do DPS:

  • Pago;

  • Em aberto.

• Ponto de operação.

Ao solicitar a geração do relatório, além do identificador deve-se informar a data base. Data base é o espelho dos registros na data informada, onde são exibidos os registros existentes e a situação que se encontravam na referida data.

As faixas de aging são cadastradas nas configurações do operador logístico.

O relatório Markup tem a finalidade apresentar a liquidez dos acionamentos de transporte, ou seja, permite visualizar os custos e respectivas receitas ocorridas diretamente aos serviços de transporte ao longo do período selecionado.

Os dados são gerados em um arquivo compactado contendo até três arquivos:

1. Dados analíticos de receita: São os DPSs emitidos que foram encontrados com base nos filtros informados;

2. Dados analíticos de despesa: São os DPSs emitidos com valores proporcionais aos shipments buy com base nos filtros informados;

3. Markup: Agrupador das informações dos relatórios analíticos de receita e de despesa. 

Para solicitar a geração do relatório de markup, deve-se filtrar pelas informações de: 

• Ponto de operação;

• Tipo do DPS:

  • CT-e;

  • CT-e complementar;

  • CT-e substituto;

  • NFS-e avulsa;

  • NFS-e(OS);

  • NFS-e(OST).

• Número do DPS;

• Série do DPS;

• Notas fiscais;

• Cliente;

• Expedidor;

• Recebedor;

• Pagador;

• UF origem;

• Cidade origem;

• UF destino;

• Cidade destino;

• Status:

  • Autorizado;

  • Complementado;

  • Anulado;

  • Substituído.

• Alíquota;

• CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações);

• Modalidade;

• EMP: Unidade de negócio configurada no cliente;

• Shipment;

• Transportadora;

• C.E.: Centro de custo + tipo de veículo;

• Averbação:

  • Sim;

  • Não.

• Tabela Cliente (Somente para relatório de receita);

• Tabela Fornecedor (Somente para relatório de despesa).

 

Após realizar o preenchimento do filtro, deve-se selecionar a opção "solicitar", localizada abaixo da grid, para que seja solicitado a geração do relatório de markup com as informações aplicadas no filtro. Ao solicitar a geração do relatório, além do identificador deve-se informar a data inicial e data final.