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Despesa

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  3. Despesa

Através da tela "Despesa" é possível gerar relatórios para acompanhar as movimentações financeiras relacionadas aos embarques, por meio de um histórico de lançamentos similar a um sistema de conta corrente de pagamento.

Os relatórios podem ser gerados por:

  • Embarque;

  • Documento originário;

  • Markup.

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Para solicitar relatórios de despesa, deve-se utilizar o filtro com as informações inerentes ao relatório desejado. Após filtrar os dados deve-se selecionar a opção "solicitar", localizada abaixo da grid, para que seja gerado o relatório de pagamento.

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Será necessário informar o identificador para solicitação de cada tipo de relatório.

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Na grid estarão disponíveis cubos financeiros solicitados, com as seguintes informações para visualização:

  • Identificador: Identificador informado para solicitação do relatório de receita;

  • Data de solicitação;

  • Status:

    • Em processamento: Não é habilitado qualquer tipo de ação no menu de contexto, visto que o mesmo ainda está sendo processado;

    • Disponível: Disponível para download do relatório e visualização;

    • Nenhum registro encontrado: Não é habilitada qualquer tipo de ação no menu de contexto, visto que o documento não foi encontrado.

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Download CSV

A opção “Download CSV”, localizada no menu de contexto da grid, possibilita a realização do download do relatório de despesa no formato CSV, para os identificadores com o status "Disponível".

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NOTA

Somente será possível realizar o download dos identificadores que estão com o status disponível.

Ao realizar o download do cubo financeiro de despesa no formado CSV, é possível visualizar as informações de acordo com o tipo de relatório solicitado.

ATENÇÃO

Ao solicitar o download do relatório Markup, será gerado um arquivo .ZIP com pelo menos dois arquivos XLSX, sendo analítico de receita ou despesa e markup. O relatório poderá ser gerado com os três arquivos.

Visualizar

A opção “Visualizar”, localizada no menu de contexto da grid, permite visualizar as informações que compõem o relatório.

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Embarque

Na aba "Embarque", é possível gerar relatórios com informações referentes ao embarque. Para solicitar a geração do relatório, deve-se filtrar através das informações:

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  • Razão social do transportador;

  • Razão social do ponto de operação;

  • Centro de custo;

  • Razão social do tomador;

  • Razão social do expedidor;

  • UF expedidor;

  • Cidade expedidor;

  • Razão social do recebedor;

  • UF recebedor;

  • Cidade recebedor;

  • Embarque;

  • Tipo embarque;

  • Tipo de operação;

  • Data de emissão;

  • Valor;

  • Tipo de lançamento;

  • Data lançamento.

Documento Originário

Na aba "Documento Originário", é possível gerar relatórios com informações referentes aos documentos originários. Para solicitar a geração do relatório, deve-se filtrar através das informações:

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  • Razão social do transportador;

  • Razão social do ponto de operação;

  • Centro de custo;

  • Data competência - Data de emissão;

  • Série;

  • Número;

  • Razão social do tomador;

  • Razão social do expedidor;

  • UF expedidor;

  • Cidade expedidor;

  • Razão social recebedor;

  • UF recebedor;

  • Cidade recebedor;

  • Valor;

  • Tipo de lançamento;

  • Data lançamento;

  • Base de rateio.

Após solicitar a geração do relatório, além do identificador deve-se informar o tipo de rateio, podendo ser Valor Mercantil ou Incidência.

Markup

O relatório Markup tem a finalidade apresentar a liquidez dos acionamentos de transporte, ou seja, permite visualizar os custos e respectivas receitas ocorridas diretamente aos serviços de transporte ao longo do período selecionado. Os dados são gerados em um arquivo compactado contendo até três arquivos:

  1. Dados analíticos de receita: São os DPSs emitidos que foram encontrados com base nos filtros informados;

  2. Dados analíticos de despesa: São os DPSs emitidos com valores proporcionais aos shipments buy com base nos filtros informados;

  3. Markup: Agrupador das informações dos relatórios analíticos de receita e de despesa.

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Para solicitar a geração do relatório de markup, deve-se filtrar através das informações:

  • Razão social do Ponto de operação;

  • Tipo do DPS:

    • CT-e;

    • CT-e complementar;

    • CT-e substituto;

    • NFS-e avulsa;

    • NFS-e(OS);

    • NFS-e(OST).

  • Número do DPS;

  • Série do DPS;

  • Notas fiscais;

  • Razão social do Cliente;

  • Razão social do Expedidor;

  • Razão social do Recebedor;

  • Pagador;

  • UF origem;

  • Cidade origem;

  • UF destino;

  • Cidade destino;

  • Status:

    • Autorizado;

    • Complementado;

    • Anulado;

    • Substituído.

  • Alíquota;

  • CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações);

  • Modalidade;

  • EMP: Unidade de negócio configurada no cliente;

  • Shipment;

  • Transportadora;

  • C.E.: Centro de custo + tipo de veículo;

  • Averbação:

    • Sim;

    • Não.

  • Tabela Cliente (Somente para relatório de receita);

  • Tabela Fornecedor (Somente para relatório de despesa).

 

Ao solicitar a geração do relatório, além do identificador deve-se informar a data inicial e data final. Para a solicitação do relatório, as datas informadas não podem ultrapassar 90 dias.


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